На заседании Совета директоров компании 10 ноября 2015 года утвержден скорректированный Бизнес-план Общества, включающий Инвестиционную программу, на 2015 г. Корректировка Бизнес-плана Общества связана с необходимостью учесть ряд важных факторов, таких как: директива Правительства Российской федерации от 16.04.2015 №2303п-П13 о снижении операционных расходов не менее чем на 2-3 процента ежегодно, учет итогов пересмотра с 01.07.2015 г. тарифов на услуги по передаче электроэнергии и изменение объемов финансирования Инвестиционной программы на 2015 год.
Показатели скорректированного Бизнес-плана Общества на 2015 год:
Данные в млрд руб., если не указано иное
| Показатели |
Утв. план 2015 года |
Скорр. план 2015 года |
Изменение, % |
| Выручка (всего), в том числе: |
78,7 |
79,4 |
0,9% |
| Выручка от передачи электроэнергии |
76,5 |
77,4 |
1,2% |
| Выручка от технологического присоединения |
1,4 |
1,1 |
-21,4% |
| Прочая выручка |
0,8 |
0,8 |
0,0% |
| Себестоимость |
72,3 |
72,0 |
-0,4% |
| EBITDA1 |
13,9 |
13,8 |
-0,7% |
| Чистая прибыль |
-0,5 |
-0,4 |
20,0% |
| Объем услуг по передаче э/энергии2, млрд кВт∙ч |
54,4 |
54,7 |
0,6% |
| Потери э/э, % |
9,44% |
9,44% |
0,00 п.п. |
|
Показатели |
Утв. план на 31.12.2015 |
Скорр. план на 31.12.2015 |
Изменение, % |
| Займы и кредиты |
42,7 |
42,1 |
-1,4% |
| Чистый долг3 |
42,4 |
42,0 |
-0,9% |
| Стоимость чистых активов |
54,9 |
55,0 |
0,2% |
| [1] Показатель EBITDA рассчитан по формуле: чистая прибыль + налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи + проценты к уплате + амортизация | |||
| [2] Котловой полезный отпуск без учета потерь ТСО [3]Показатель Чистый долг рассчитан по формуле: долгосрочные заемные средства + краткосрочные заемные средства – денежные средства и денежные эквиваленты – финансовые вложения |
|||
Плановая выручка за услуги по передаче электрической энергии в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2015 год на 1,2% выше ранее утвержденного Бизнес-плана 2015 года, что обусловлено ростом среднего тарифа на услуги по передаче электрической энергии для категории «население» с 1 июля 2015 года и ростом объема потребления электроэнергии. Снижение планового значения выручки от технологического присоединения связано с расторжением договоров технологического присоединения в Тверской области вследствие невыполнения со стороны заявителей своих обязательств по договорам.
Уменьшение себестоимости относительно ранее утвержденного плана на 2015 год объясняется снижением прогноза по таким статьям как «Покупка электроэнергии на компенсацию потерь» и «Услуги сторонних организаций». Снижение себестоимости, в том числе, стало возможным благодаря учету результата реализации «Программы управления издержками» по итогам работы за 6 месяцев 2015 года.
Прибыль до уплаты процентов, налогов и амортизации (EBITDA) прогнозируется почти на уровне ранее утвержденного Бизнес-плана и составит 13,8 млрд руб. По итогам 2015 года при корректировке Бизнес-плана прогнозируется несущественное изменение финансового результата, который составит (-0,4) млрд руб. К основным рискам, которые могут оказать влияние на результаты Общества можно отнести: платежная дисциплина контрагентов, процентная ставка по кредитам и реализация услуг по льготному технологическому присоединению потребителей.
Прогнозируемая величина котлового полезного отпуска потребителям в рамках скорректированного Бизнес-плана на 2015 год увеличилась на 0,6% и составляет 54,7 млрд кВтч. Основной причиной улучшения прогноза стал рост потребления электроэнергии. Размер относительной величины потерь сохранен на ранее утвержденном уровне.
Утвержденный скорректированный Бизнес-план включает Инвестиционную программу на 2015 год, ранее одобренную Советом директоров Общества. Объем финансирования капитальных вложений скорректированной инвестиционной программы составляет 14,4 млрд рублей (с НДС). В ходе реализации скорректированной инвестиционной программы планируется ввести в эксплуатацию 1022 мегавольт-ампер трансформаторной мощности и 3870 км воздушных и кабельных линий электропередач.
Утвержденный скорректированный Бизнес-план на 2015 год отражает консервативный прогноз менеджмента МРСК Центра на результаты деятельности по итогам года. Советом директоров утвержден План мероприятий по повышению эффективности деятельности и улучшению финансово-экономического состояния Компании, который направлен на достижение безубыточности деятельности.
